环球360

　　环球360环球360环球3602022年，面对各种外部环境压力，公司以创新、突破和布局为主基调，在管理体制、结构、机制等方面进一步深化改革，整体经营情况符合预期，彰显了公司的经营韧性。

　　报告期内，公司以“增量老市场、培育新市场、储备潜在市场”的思路，提升市场开拓效能。在传统市场上，公司以在建项目为依托，整合社会资源，深入发展属地关系，扩大对周边城市的市场开拓，打造区域市场；在新兴市场上，公司重点布局了四川、重庆、安徽、江西、湖北、福建、河北等区域市场。同时，公司加快多渠道发展，一方面与地方有实力讲信誉的民营企业及实际承包人展开合作，增强市场竞争力；另一方面积极深化与央企国企合作，建立长期合作机制，通过双方优势互补，提升业务承揽能力，争取更多的市场机会。

　　报告期内，公司以提升项目管理水平、筑牢质量安全防线、完善制度建设等为主要目标，取得了一定的成果。在数字化转型方面，公司通过构建五大数字化平台，实现了盾构、桥梁、基坑、智慧工地和BIM等领域的数字化、信息化、流程化管理；通过现场监测与数字平台的结合，实现基坑、桥梁工程的远程预警、加强安全风险管控；通过数字驱动模型算法的研发，实现盾构设备全景数字孪生。在质量安全方面，公司不断强调隐患闭合和快速闭环，在开工时间有限的条件下，及时调整生产策略，全年各在建项目的安全和质量继续保持较好稳定的态势。在提升管理精细化方面，公司不断完善制度建设，进一步加强项目的成本管控、税务筹划、招采管理等，切实防范经营风险。

　　报告期内，公司承建的“台州湾大桥接线工程”荣获国家级奖项“公路水运建设‘平安工地’”奖，“上海轨道交通14号线浦东大道站土建工程”等5个工程获得省级工程质量奖，“黄岩区官河古道工程——橘源桥工程”等3个项目获得市级工程质量奖4项，“上海东西通道（浦东段）拓建工程2标”被评为省级安标化工地，“钱江路隧道延伸工程（含引水河）”等7个项目被评为市级安标化工地。

　　报告期内，公司依托在建项目聚焦核心技术攻关，在基坑、桥梁、隧道、超大直径泥水盾构方面取得了一系列科研进展，其中部分成果达到国内领先、国际先进水平，有效支撑和推动了公司的发展。例如研究课题“超大直径泥水盾构微动法地质探测技术研究”利用微动法，实现了地下50m范围内软硬地层分界面识别、地下孤石、岩溶、采空区等不良地质的探测与桩基等地下障碍物和隐蔽工程的探测；研究课题“软土条形深基坑开挖与支撑过程的智能控制算法研究”可实现围护结构强度、刚度与支撑轴力三控的基坑开挖变形控制，荣获第九届浙江省岩土力学与工程学会科学技术奖一等奖。在专利和工法申报方面，公司取得发明专利4项、省级工法2项及实用新型专利128项，参编团体标准3项。报告期内，公司被省科学技术厅认定为“浙江省科技领军企业”，并获批浙江省省级企业研究院。

　　报告期内，公司坚持党建引领发展，加强基层党组织建设，广泛深入开展党建联建工作，顺利完成党委换届工作。在人才培养方面，公司通过“内培外引”的方式，多渠道招引和挖掘合适人才。在企业文化建设方面，报告期内，公司积极举办员工子女暑期班，组织员工开展献血、长跑、登山等活动，打造有温度、有气度、有情怀的企业文化；捐赠春风助农慈善项目、杭州市慈善总会联乡结村帮扶资金等公益项目共计300余万元，彰显社会责任。公司以践初心、担使命为核心，以党建引领、赋能高质量发展为目标，不断提升公司的综合实力和竞争力。

　　1、行业特点：公司所处的建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模，市政公用设施建设等基础设施投资规模主要受国家政策及政府投资建设规模的影响。

　　2、行业发展阶段：国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，技术成熟，但是建筑企业过多，竞争激烈，行业利润水平总体较低。近年来，建筑行业集中度持续加剧，除大型央企集团和区域性大型建筑企业外，普遍规模较小，公司在行业内处于中等偏下水平。但公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，两次非公开发行完成后，公司的净资产及新单承接能力大幅提高；公司已通过高新技术企业认定施工设备，不仅使公司享受国家税收优惠政策，也是公司科技研发管理水平的体现，为公司未来承接高技术难度项目提升竞争力。公司将抓住市场机遇，不断做强主业，推动公司健康持续发展。

　　报告期内，公司从事的主要业务为建筑工程施工，占公司营业收入的比重为82.85%。此外，公司尚有少量房地产开发业务，主要以消化存量为主，公司自2014年以来无新增储备地块。

　　上述各项资质证书有效期至2023年12月31日。公司可以在上述所拥有的资质范围内，向建设单位提供施工总承包服务，向其他建筑工程施工总承包方提供工程专业承包服务，主要产品为各类型市政工程、公路桥梁、房屋建筑等。公司建筑工程业务主要分布于华东区域，暂无海外业务。

　　单一施工模式：本公司在拥有的工程承包资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务，本公司根据建设单位或者其他工程施工承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标，确定中标后，公司预付投标保证金和履约保证金，而后组建项目部，在合同工期内开展工程施工（包括项目融资、施工组织设计、工程进度、质量、安全、核算、工程分包等），项目部根据工程建设进度确认收入，建设单位或者其他工程施工承包单位根据工程完工量向项目部支付工程价款，工程完工后，建设单位保留一定比例的工程质保金。

　　融资施工合同模式：本公司向建设单位提供工程施工和融资服务，本公司负责工程建设施工，同时为建设方提供项目融资，项目前期建设单位不支付工程款，工程建设完成后，建设单位按照合同向本公司一次性或者分期支付工程回购款，工程回购款包括工程施工合同款和合同约定的投资收益以及利息，目前，本公司的主要融资施工合同模式为BT模式和PPP业务模式；公司的主要融资项目均位于公司注册地浙江省台州市。

　　建筑工程行业受固定资产投资影响较大，特别是基础设施投资和房地产开发投资，固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量，企业前期积累结转下年度施工的业务量也会影响建筑企业当年的业务量，当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的业绩环球360。目前公司主要从事市政工程、公路桥梁、房屋建筑施工业务，轨道交通施工的毛利水平高于其他工程；此外工程业务模式也会影响整体利润水平，融资施工模式高于单一施工模式。建筑企业的业务资质和资金实力直接制约自身承接工程业务的能力。

　　公司长期处于充分竞争的行业，经过近几年跨越式发展，经济实力明显增强，同时，通过近年来的调结构、促发展环球360，公司进一步强化了市政工程建筑施工主业，企业品牌、知名度、美誉度也有了显著提高。

　　对市政工程建筑施工企业来说，质量就是企业的生命。为了进一步提高产品和服务的质量，公司不断增强开发能力，目前公司同时具备地下、地面、地上全方位的施工能力。公司完成的工程施工项目先后获得了全国市政金杯示范工程、国家优质工程银质奖、上海市市政工程金奖、浙江省建设工程“钱江杯”、上海市优质工程奖、杭州市建设工程“西湖杯”等多项荣誉。

　　公司是国内最早从事轨道交通建设施工的民营企业之一，在基坑工程精细化施工控制技术、建筑结构与装饰安装工程绿色施工技术、桥梁工程精致建造技术、盾构法隧道施工新技术、道路工程精致建造技术等方面有一定的技术优势；公司已通过国家高新技术企业认定，在未来承接高技术难度项目上有一定竞争力。

　　公司拥有大量常用的施工设备，尤其拥有各种不同直径的土压平衡盾构机与泥水平衡盾构机，可满足各种业务的承接需要。

　　公司已获得市政公用工程施工总承包特级资质、房屋建筑工程和公路工程施工总承包一级资质、桥梁工程专业承包一级资质、公路路面和公路路基工程专业承包一级资质等资质证书。市政公用工程施工总承包特级资质的获得可使公司承担各种市政公用工程的施工，进一步增强公司在市政工程施工领域的竞争力。公司的资质优势将为其业务领域的拓展和延伸提供良好的运作平台。

　　公司一直致力于市政公用工程、公路工程施工，在市政道路、高架桥梁、轨道交通、地道隧道、给排水工程、高等级公路、高速公路建设等领域全面发展。市政和公路设施建设作为社会公益类产品，其投入者是实施社会管理职能的政府，资金来源主要为财政拨款环球360。随着逐年投融资体制的改革，国家也通过经营权授予等方式进行市政工程及公路建设，这类投资者虽是商业组织，但因受到国家的高度监控，资金来源较有保障，因此，公司具有较为优质的客户群体，为应收账款的回收提供了保障。另外，与一般的建筑施工行业相比，市政工程施工业务的市场准入门槛相对较高，当一家企业在市政、公路施工市场建立了良好信誉后，也较其他竞争者获得了更大优势。

　　公司将项目管理作为经营管理工作的重点来抓，强调加强项目管理是取得良好经济效益的关键，加强项目的成本控制和管理。

　　工程施工过程中物料消耗的控制，直接影响到项目成本的高低，影响着公司的整体经济效益。公司在工程开发、工程施工和工程质保期等方面都实施了成本控制，将预算管理贯穿于生产经营的全过程。同时，公司不断强化安全管理，保证了企业经营的有效性和经济发展目标的顺利实现。

　　公司核心管理人员变动较小，在长期的建筑工程施工过程中，培养了一批拥有二十多年丰富现场施工经验的项目经理和现场指挥技术人员，且近两年持续引入多名优秀技术人员,目前已拥有一支具备丰富现场施工经验、善于解决技术或施工难题的队伍，保障各类工程施工顺利进行,具有较强竞争实力。人才优势对公司有效承揽难度较高的工程施工项目起到了关键性作用。

　　报告期内，公司实现营业收入5,840,770,305.89元，比上年同期减少15.66%，主要原因为公司腾达中心房产项目大部分已于2021年度实现销售，2022年存量房产大幅减少，销售收入明显下降；实现营业利润131,920,375.21元，比上年同期减少87.07%；实现归属于母公司所有者权益的净利润16,511,733.35元，比上年同期减少97.99%，主要原因：（1）为公司所认购的“陕国投-聚财2号证券投资集合资金信托计划”及“陕国投-聚财3号证券投资集合资金信托计划”因受证券二级市场波动影响，本期浮亏3.76亿元施工设备。（2）2022年腾达中心房产项目为存量销售，销售利润下降。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　2022年底召开的中央经济工作会议指出，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，但在直面困难挑战的同时更要看到，经济长期向好的基本面没有变，推动经济整体好转的积极因素明显增多。会议将“稳字当头、稳中求进”的指导方针继续贯穿2023年，在稳增长的背景下，基建投资仍具有一定的持续性。

　　从国家规划部署和政策导向来看，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）指出，积极扩大有效投资，有力有序推进“十四五”规划102项重大工程实施，加强经济社会发展重点领域重大项目建设，发挥政府资金引导带动作用，引导民间资本参与新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程和补短板领域建设。国家扎实推动城乡区域重大战略部署落地，推进京津冀协同发展，促进长三角一体化发展，加快交通基础设施建设，增强区域间、城市群间、省际间交通运输联系，推进重点都市圈市域（郊）铁路和城市轨道交通发展。同时，鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，提振民营企业信心，鼓励民营企业增加研发投入，推动设备更新和技术改造，提高自主创新能力，掌握拥有自主知识产权的核心技术；鼓励和引导非国有资本投资主体通过参股控股、资产收购等多种形式，参与国有企业改制重组；切实保护民营企业的合法权益，培育和维护公平竞争的投资环境。这些政策驱动都为建筑行业发展提供良好的支撑基础。

　　从建筑行业发展趋势来看，近年来在政府监管、市场需求、技术发展等诸多因素的影响之下，建筑行业面临全面提升高质量发展的变革阶段。建筑企业的工业化、数字化，产业链延伸和产业补链等，都对建筑企业生产模式、项目管理模式、组织方式等方面带来新的挑战。与此同时，近几年建筑行业集中度进一步提升，大型建筑央企和地方国企新签合同额占建筑业全部新签合同额的比例逐年提高，所占市场份额持续增加，增加了民营建筑企业的经营难度。公司将继续围绕“高质量发展”要求，推动企业管理升级；发挥长三角一体化优势，不断提高市场开拓能力；强化科技创新，加快关键核心技术研究，推进科研成果转化和应用；抢抓市场机遇，积极应对挑战。

　　坚持“科技立业、品质兴业、制度健业、文化塑业”的经营理念，抓住建筑业持续深化改革和行业快速发展的契机，主动适应行业发展新常态，全力投入科技创新，坚持打造在公路、桥梁、轨道交通施工方面的核心品牌，努力把公司打造成以建筑施工为主导的大型市政工程建设企业集团。同时，坚持主业与谋求转型升级、创新发展并举，积极寻找市场机会，探索和布局公司新的利润增长点。

　　2023年，公司将聚焦市场、现场、管理、创新、改革等方面开展工作，确立新一年的工作重点如下：

　　2023年，公司将完善市场营销体系建设，建立专业的经营团队，夯实和拓展区域市场营销的根基，从而实现市场的提量拓域和公司的可持续发展。一是有序规划区域经营布局，提升效率和精准度：在传统市场继续深耕，特别是加强浙江省内各地区的投标力度，针对大型项目，继续保持与央企、国企联合体投标策略，增强业务的承揽能力；继续聚焦热点区域和城市，加强市场分析和调研，提高对布局区域的了解和资源配置的精准度，特别是依托在建项目，强化与属地的联系，建立持续优质的合作关系。二是强化经营保障，增强“四库一平台”的信息更新、维护和完善工作，同时坚持以需求为导向，在公司及子公司主体经营范围内增加、完善企业资质，以提升企业竞争力。

　　2023年，公司以全面提升施工生产能力和安全质量管理能力为目标，将通过项目管理的流程化和标准化，实施项目全过程管理；通过加强职能部门与分公司和项目部的交流、服务和监督频次，并在各片区组织生产系统交流会，建立高效协同机制，提升管理水平；通过加大项目现场安全质量的检查频率和力度，加强安全风险分级管控和隐患排查双重治理预防机制的实施力度，提升质量安全管理水平；通过规范项目经营活动行为，提高项目整体盈利能力；通过强化项目安全文明施工、绿色环保工作的常态化管理，强化企业文化、荣誉、发展史等宣传工作，提升信用评价排名和公司品牌信誉；通过深入推进信息化、数字化管理体系环球360，落实智慧工地建设与试点工作，提升生产系统沟通机制、生产效率和项目现场管理水平。

　　2023年，公司将继续加大自主创新能力，大力开展施工工法、发明专利和科技成果研究；深化数字化建设，加强专业层级的数字化建设，如泥水盾构数字化、土压盾构数字化、基坑工程数字化、特殊桥梁数字化等；加快腾达研究院建设，推动关键核心技术攻关和产业链延伸；创建腾达学院，夯实基层队伍建设，不断提高中高层人员的综合素质和管理能力；完成五大平台申报与维护，完成国家高新技术企业、省级企业研究院、省级技术中心、省级及市级研发中心、市级博士后创新基地的立项、结题、费用归集统筹管理工作等。

　　2023年，公司将聚焦改革，进一步提升治理效能，通过加强人才队伍建设和落实制度执行来推动公司的发展，实现公司战略的顺利实施：加大人才引进、人才培养及人才储备力度，健全人才引进体系，完善人才培养体系，优化绩效考核制度，进一步打造公司人才梯队，助推公司可持续发展；加快落实各项制度的落地、宣讲和培训工作，加强执行力建设，切实解决项目管理过程中存在的实际问题，更好地服务于生产。

　　公司所处建筑业属于周期性行业，受经济形势变化、宏观政策调整、市场运行起伏的影响。公司主营业务为市政公用工程、公路工程施工，与市场需求情况与宏观经济周期性波动密切相关。国内外经济形势将直接影响到政府基础设施建设的规模、城市化进程、房地产发展以及客户的偿付能力，若国内外经济衰退或经济增速放缓，影响市政行业和房地产行业的需求，将对公司未来整体经营业绩造成不利影响。

　　建筑业在我国是典型的政策导向型行业，受国家产业政策的影响较大，国家产业结构的调整将直接影响公司的发展。另外，国家财政和税收政策、行业管理政策等发生变化环球360，也可能对公司的经营与发展产生影响。

　　目前，建筑业市场化程度正在日益提高，但在原有体制下已形成的各地方政府对当地国有大型建筑企业给予各方面帮助、扶持的情况依然存在。同时，建筑市场仍存在一定程度的区域分割，人为地制造一些市场准入壁垒，这为公司进行跨地区业务开拓增加了难度。作为浙江台州市的民营企业，公司在上海、杭州等其他区域的业务扩展面临当地大型企业的竞争压力。

　　一方面，随着公司的资产规模和经营规模进一步扩大，对公司的管理能力、人才资源、组织架构提出更高的要求，一定程度上增加了公司的管理与运营难度。另一方面，由于BT项目具有投资金额大、投资时间长的特点，因此回购主体的偿付能力十分重要，存在一定的回购风险。随着公司PPP业务的拓展，公司也将面临中长期的资金成本控制及回收风险。为此，公司将进一步健全风险预警机制，在选择项目时对回购主体的信誉和偿债能力进行全方位的考察，不仅考虑回购主体的信誉，也综合考虑回购主体所在地区的经济发展情况，政府财政实力和支付能力，政府对市政建设的重视程度来综合判断风险，公司还会通过第三方担保方式控制回购风险；同时，加强银企合作、坚持融资创新，探索多渠道融资模式，降低融资成本，加快资金回笼和周转。

　　公司在日常活动中面临与应收账款相关的信用风险。为控制上述风险，公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估；根据信用评估结果，选择与经认可的且信用良好的客户进行交易；并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。如果建筑市场发生重大不利变化，政府市政投资发生重大支付困难，公司有可能面临重大坏账风险。

　　对外投资受到国家政策、经济环境、行业周期、市场竞争、投资标的经营管理等多方面因素的影响，客观上存在一定的经营风险和投资收益不达预期的风险。报告期内公司子公司认购的信托计划项下的信托财产运作存在盈利的可能，也存在损失的风险。信托计划在运作过程中将受证券市场价格波动、国家政策变化、宏观经济运行周期、金融市场利率波动等多种因素的影响，从而存在影响信托计划收益，甚至造成信托财产损失的市场风险；信托计划在管理运作过程中也可能面临其他风险，如因受托人及投资顾问的投资策略和投资操作水平等因素影响导致的管理风险、受托人以及信托计划相关服务机构的操作和技术风险、合规性风险、发生不可抗力事件的风险等。公司作为一般受益人，在强制止损情形下，或在信托计划清算时因劣后于优先受益人获得信托利益的分配，可能遭受本金损失的风险。

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